Maschera di gestione agevolata degli incassi e pagamenti. E' una gestione alternativa alla prima nota che consente di gestire gli incassi e i pagamenti in modo più rapido e diretto rispetto alla prima nota. Per come è strutturata, può, inoltre, essere utilizzata anche da personale non contabile.

Elenco e spiegazione dei campi:

Operazione:

Specificare se si intende effettuare l'incasso di una fattura di vendita oppure il pagamento di una fattura di acquisto.

Importo:

Inserire l'importo del pagamento da effettuare.

Riferimenti Esercizio Contabile:

Vengono proposti i riferimenti dell'esercizio in corso.

Causale:

Cliccando sul tasto di ricerca, è possibile selezionare una delle causali proposte. Le causali qui elencate sono esclusivamente quelle di tipo "incasso" o "pagamento" a seconda della scelta effettuata nel campo "operazione".

Cliente / Fornitore:

Selezionare il codice cliente / fornitore. E' possibile effettuare la ricerca alfabetica inserendo una parola contenuta nella ragione sociale e premendo poi il tasto funzione F2.

Conto Cli/For:

Viene proposto il sottoconto dei clienti o fornitori abituale. Tramite il tasto di ricerca è possibile richiamare un'altro sottoconto.

Cassa / Banca:

E' il sottoconto di contropartita. Tramite il tasto di ricerca è possibile richiamare un'altro sottoconto.

Note:

Viene proposta la descrizione della causale richiamata. E' possibile modificare tale descrizione tenendo presente che il programma farà riferimento a questa descrizione nelle stampe ufficiali (libro giornale e scheda contabile).

Elenco Documenti da Incassare/Pagare

Una volta richiamato il cliente / fornitore, viene visualizzato l'elenco dei documenti. L'elenco viene proposto sulla base della selezione effettuata nella sezione "Visualizza Partite". E' possibile scegliere di ottenere solo l'elenco delle partite ancora aperte oppure l'elenco anche di quelle chiuse ma dalla data inserita.

Dalla griglia con l'elenco dei documenti è possibile selezionare, con un doppio click, la partita da chiudere. Selezionando una partita, viene proposto il totale della scadenza da saldare. E' possibile modificare tale importo con un importo inferiore.

Bottone Salva:

Permette di salvare la registrazione in corso.

Bottone Annulla:

Permette di annullare l'operazione in corso.

Totale Residuo:

E' il totale delle partite residue selezionate, escluso gli incassi/pagamenti in corso.

Residuo da Pagare:

E' il totale delle partite residue da incassare/pagare, dopo gli incassi/pagamenti in corso.