Importazione dei movimenti contabili da file CSV

Il tracciato del file di testo con cui importare in Abaco Enterprise i soli movimenti contabili (prima nota non IVA): le 20 colonne, i formati, i campi obbligatori e un esempio pronto da copiare.

Il tracciato è compatibile con Abaco Enterprise dalla versione 5.0.56. Il file è in formato testo (CSV o TXT), con il punto e virgola (;) come separatore di campo, ed è composto da 20 colonne. Ogni riga del file corrisponde a una riga di una registrazione contabile.

Tracciato del file

Col.	Nome	Dimensione / formato	Annotazioni
01	Anno contabile	Lunghezza max 4	Obbligatorio. Uguale all'anno contabile di Abaco (es. 2017, oppure 1718 per un esercizio a cavallo d'anno).
02	Numero partita	Formato 999999	Obbligatorio. Chiave univoca della registrazione.
03	Numero rigo	Formato 999	Obbligatorio. Numero progressivo della riga all'interno del numero partita.
04	Causale contabile	Lunghezza max 6	Obbligatorio. Deve esistere nella tabella delle causali contabili. Sono accettate solo causali non IVA.
05	Codice conto contabile	Formato 99.999.9999	Obbligatorio. Deve esistere nel piano dei conti dell'azienda.
06	Codice anagrafica C/F	Lunghezza max 6	Obbligatorio se il conto contabile è allacciato all'anagrafica. Codice del cliente o fornitore: le anagrafiche devono già esistere in Abaco (se necessario, importarle prima con il programma di importazione anagrafiche). Se il campo è compilato, il conto della colonna 05 deve avere l'allacciamento anagrafico.
07	Data operazione	Formato GG/MM/AAAA	Obbligatorio. Deve essere compresa nell'anno contabile.
08	Importo Dare	Formato 999999999,99	Se diverso da 0, la colonna 09 Importo Avere deve essere 0.
09	Importo Avere	Formato 999999999,99	Se diverso da 0, la colonna 08 Importo Dare deve essere 0.
10	Annotazioni	Lunghezza max 255	Facoltativo. Se lasciato vuoto viene inserita in automatico la descrizione della causale contabile utilizzata.
11	Azione su partita	Lunghezza max 1	Obbligatorio. G = genera, R = richiama, N = nessuna. Usare G o R solo se è compilata la colonna 06 Codice anagrafica C/F; in tutti gli altri casi indicare N. Indicare G solo se il movimento genera una scadenza nello scadenzario; indicare R se si tratta dell'incasso o del pagamento di una fattura presente nello scadenzario. Con G o R le colonne dalla 14 alla 20 sono obbligatorie.
12	Codice centro di costo	Lunghezza max 6	Facoltativo. Deve esistere nella tabella dei centri di costo dell'azienda selezionata.
13	Codice commessa	Lunghezza max 10	Facoltativo. Deve esistere nella tabella delle commesse dell'azienda selezionata.
14	Tipo movimento scadenza	Lunghezza max 1	Obbligatorio con G o R nella colonna 11. V se la partita riguarda le vendite, A se riguarda gli acquisti.
15	Numero fattura	Lunghezza max 20	Obbligatorio con G o R nella colonna 11.
16	Data fattura	Formato GG/MM/AAAA	Obbligatorio con G o R nella colonna 11.
17	Importo fattura	Formato 999999999,99	Obbligatorio con G o R nella colonna 11. Indicare 0 se la colonna 11 è R.
18	Codice pagamento	Lunghezza max 3	Obbligatorio con G o R nella colonna 11. Deve esistere nella tabella dei codici di pagamento dell'azienda selezionata.
19	Numero scadenza	Formato 999	Obbligatorio con G o R nella colonna 11. Numero della scadenza all'interno della partita. Con G indica il numero della scadenza in caso di scadenze multiple (es. 30/60 gg); con R indica, insieme alla data scadenza, la scadenza che il movimento va a saldare.
20	Data scadenza	Formato GG/MM/AAAA	Obbligatorio con G o R nella colonna 11. Con G indica la data di scadenza della partita; con R indica, insieme alla colonna 19 Numero scadenza, la scadenza che si va a saldare.

Esempio di file

Un file con due registrazioni, ciascuna di due righe:

Registrazione n. 1 del 15/12/2019, versamento in banca: Dare Banca 01.002.0001, Avere Cassa 01.001.0001, per 100,00 euro.
Registrazione n. 2 del 16/12/2019, incasso di una fattura cliente: Avere Cliente 02.004.0001 (codice 2CSERV), Dare Banca 01.002.0001, per 366,00 euro. La fattura incassata è la numero 865 del 19/07/2018 di 1.098,00 euro; la scadenza incassata è la numero 1 del 18/08/2018, di 366,00 euro.

2019;1;1;PN;01.002.0001;;15/12/2019;100;0;VERSAMENTO;;;;;;;;;;
2019;1;2;PN;01.001.0001;;15/12/2019;0;100;VERSAMENTO;;;;;;;;;;
2019;2;1;INCFT;02.004.0001;2CSERV;16/12/2019;;366;INCASSO FATTURA;R;;;C;865;19/07/2018;1098;RD;1;18/08/2018
2019;2;2;INCFT;01.002.0001;;16/12/2019;366;;INCASSO FATTURA;N;;;;;;;;;

Nella seconda registrazione solo la riga del cliente ha l'azione R (richiama), perché è l'unica con il codice anagrafica; la riga della banca ha l'azione N.

Il tracciato è disponibile anche in PDF, da stampare o conservare.

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