Fatturazione elettronica con Mondo Abaco Parcellazione

Una guida per studi e professionisti: come configurare Mondo Abaco Parcellazione per emettere le fatture elettroniche XML, trasmetterle al Sistema di Interscambio (SdI), seguirne l'esito e ricevere e registrare in automatico le fatture dei fornitori.

Con Mondo Abaco Parcellazione le fatture dello studio diventano file XML nel formato ministeriale, pronti per il SdI dell'Agenzia delle Entrate. Per dialogare con il SdI si può usare la PEC, che però produce un messaggio per ogni fattura e per ogni esito e diventa presto difficile da seguire, oppure un canale accreditato di trasmissione diretta.

Mondo Abaco Parcellazione lavora con il canale accreditato di Softer Studi: una volta sottoscritto il contratto di servizio, lo studio invia le fatture e riceve quelle dei fornitori senza uscire dal programma, e le fatture di acquisto si registrano in automatico, senza ricopiarle a mano.

Cosa prevede oggi la normativa, in breve

Il manuale da cui nasce questa guida risale al 2018, quando l'obbligo stava per partire. Da allora alcune regole sono cambiate:

• Obbligo: dal 1° gennaio 2019 si fatturano elettronicamente tramite il SdI le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, sia verso imprese e professionisti sia verso privati. Dal 1° gennaio 2024 sono obbligati anche tutti i professionisti in regime forfettario.
• Prestazioni sanitarie: chi è tenuto a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria non deve emettere fattura elettronica tramite il SdI per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche; per queste prestazioni si continua a emettere la fattura in formato tradizionale.
• Clienti e fornitori esteri: dal 1° luglio 2022 l'esterometro non esiste più e anche i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia passano dal SdI, in formato fattura elettronica. Per gestirle con la tua versione del programma chiedi all'assistenza.
• Copia di cortesia: il PDF o la stampa che mandi al cliente non ha valore fiscale; vale il file XML recapitato dal SdI.
• Codici natura: dal 2021 le operazioni senza IVA richiedono codici natura più dettagliati (N2.1, N2.2, N3.1…N3.6, N6.1…N6.9 e così via); nelle schermate compaiono ancora i codici di allora, come N3.

Le regole complete sono nella sezione Fattura elettronica e corrispettivi telematici del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Prima di iniziare

La fatturazione elettronica è disponibile da Mondo Abaco Parcellazione versione 4.1.8: assicurati di avere installato l'ultimo aggiornamento.

Il sezionale delle fatture elettroniche

Apri Tabelle → Sezionali e imposta il sezionale che usi per le parcelle con Tipo uguale a Fatture elettroniche.

Le condizioni di pagamento

In Tabelle → Codici di pagamento completa, per ciascun codice usato, la scheda Dati fattura elettronica: le Condizioni (per esempio TP02, pagamento completo) e la Modalità (per esempio MP05, bonifico) finiscono nel file XML della fattura.

L'anagrafica dei clienti dello studio

Nell'anagrafica clienti trovi i campi PEC e Codice destinatario (solo per fatture elettroniche), da compilare con i dati forniti dal cliente. Non sono obbligatori: se il cliente non ha un codice destinatario di 7 caratteri, in fattura si indica 0000000 e il SdI consegna comunque la fattura all'indirizzo telematico che il cliente ha registrato presso l'Agenzia delle Entrate, se lo ha fatto.

Nella stessa scheda ci sono le impostazioni tipiche dello studio professionale, come Applica ritenuta d'acconto, il Tipo pagamento distinto per fatture e per proforme e l'opzione Opposizione all'invio delle spese sanitarie. Con il pulsante QR Code crei un nuovo cliente leggendo il QR Code dell'Agenzia delle Entrate che il cliente ti ha fornito.

Emettere la fattura elettronica

La fattura si emette come hai sempre fatto: al salvataggio Mondo Abaco Parcellazione crea da solo il file XML.

• Finché la fattura non è stata trasmessa al SdI puoi modificarla o eliminarla liberamente.
• Una fattura già trasmessa non si cancella: per annullarla o correggerla si emette una nota di credito o di debito.
• Puoi limitarti a salvare la fattura e inviarla più tardi, oppure salvarla e trasmetterla subito con il pulsante Fattura elettronica in basso a destra.
• Anche da qui un cliente nuovo si inserisce leggendo il suo QR Code.

Trasmettere le fatture al SdI

Alla gestione di invio si arriva dal pulsante Fattura elettronica dell'emissione oppure dalla maschera iniziale, con Invio Fatture elettroniche (XML).

Nella scheda Documenti da inviare spunta le fatture e premi Invia documenti. Per le fatture a imprese e professionisti (B2B) la firma digitale non è richiesta: l'invio è immediato.

Il contratto di servizio con Softer Studi

La prima volta che invii, il programma ti chiede di sottoscrivere il contratto di servizio con Softer Studi, che abilita lo studio a inviare e ricevere le fatture direttamente tramite il SdI: la finestra che si apre spiega come leggere, firmare e restituire il documento. Puoi sottoscriverlo anche in un secondo momento dalla finestra Invio documenti, menu ? → Informazioni su → Sottoscrizione contratto di servizio.

Il contratto comprende il codice destinatario rilasciato da Softer Studi, con cui lo studio riceve nel programma le fatture dei fornitori.

Controllare l'esito degli invii

La scheda Documenti inviati riepiloga ogni fattura trasmessa con il suo stato, i riferimenti dell'invio e l'identificativo SdI. Puoi scegliere il periodo e gli stati da vedere (scartate, inviate, ricevute), aggiornare gli esiti con Verifica nuove ricevute e mandare i documenti in conservazione con Invia in conservazione.

Per la conservazione a norma delle fatture elettroniche l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un servizio gratuito, attivabile dal portale Fatture e Corrispettivi.

Ricevere le fatture dei fornitori

Mondo Abaco Parcellazione scarica dal SdI le fatture che lo studio riceve, le mostra e le registra in automatico. Tutto avviene nella procedura Gestione fatture elettroniche (XML), che trovi alla voce Fatture elettroniche ricevute della maschera iniziale.

Dal menu Importa puoi:

• importare uno o più file XML già salvati sul PC, come quelli arrivati per PEC;
• scegliere Importa fatture da sistema SdI per scaricare le fatture ricevute sul canale di Softer Studi.

A sinistra trovi il dettaglio di ogni fattura importata (righe, riepilogo IVA, pagamento); a destra l'anteprima, in formato Assosoftware o ministeriale.

Comunicare all'Agenzia delle Entrate dove ricevere le fatture

Per essere sicuro che tutte le fatture d'acquisto arrivino nel programma, registra il codice destinatario di Softer Studi nella tua area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il SdI userà quel codice per tutte le fatture intestate alla tua partita IVA, anche se il fornitore ha indicato una PEC sbagliata o nessun codice.

1. Entra nel portale e, tra i servizi di Fatturazione elettronica, apri Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche.

   

2. Scegli Codice Destinatario, scrivi il codice ricevuto da Softer Studi, conferma e accetta le condizioni: da ora le fatture ricevute vengono indirizzate a Mondo Abaco Parcellazione.

   

Puoi cambiare o cancellare l'indirizzo registrato quando vuoi; il portale lo inserisce anche nel QR Code con i dati dello studio.

Registrare le fatture ricevute in Mondo Abaco Parcellazione

Dal riquadro a sinistra registri in automatico una fattura o un gruppo di fatture nella gestione delle fatture di acquisto di Mondo Abaco Parcellazione. Prima di registrare puoi decidere il conto per ogni riga del corpo e, nel riepilogo, il codice IVA da usare (per esempio secondo la natura dell'operazione) e la percentuale di detraibilità.

1. Seleziona le fatture da registrare.
2. Se serve, sistema i conti delle righe e il castelletto IVA.
3. Con il tasto destro del mouse scegli Registra in Mondo Abaco Parcellazione.

Nella procedura guidata che si apre indica Sezionale e Data operazione, scegli se aprire il documento al termine e premi Registra. Tieni presente che i conti non presenti in tabella non vengono importati.